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Secretaría Distrital de Hacienda República de Colombia

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¿QUÉ HACE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA - DDT?

 

  • Su principal objetivo es garantizar y optimizar la gestión integral de tesorería del Distrito Capital mediante procesos efectivos y seguros, alineados con los objetivos estratégicos de la Secretaría Distrital de Hacienda.
  • Es proveedora de servicio.
  • Administra con seguridad, oportunidad y confiabilidad el Tesoro Distrital.
  • Gestiona la Planeación Financiera del D.C. (asesoría y acompañamiento técnico del programa anual mensualizado de caja PAC)
  • Minimiza el riesgo financiero y operacional y maximizamos la rentabilidad del portafolio administrado.

Lo anterior, a través de las funciones principales, ejercidas de conformidad con los Decretos Distritales 601 de 2014 y 777 de 2019 y las demás normas nacionales y distritales aplicables:

  • RECAUDA: Registra y legaliza los recaudos de ingresos corrientes tributarios y no tributarios, recursos de capital y transferencias al D.C. a las cuentas bancarias que administra, para generar información oportuna y confiable, así como establecer la disponibilidad de los recursos.
  • PAGA: Realiza la disposición y el giro de recursos para cumplir con compromisos distritales según la orden que le imparten las entidades distritales ejecutoras.
  • ADMINISTRA EL PORTAFOLIO DISTRITAL: Realiza el manejo y negociación de las inversiones según las normas vigentes, nacionales y distritales y las políticas hacendarias.”
Última actualización:: Jueves, Octubre 14, 2021 - 15:33
Jueves 2 de Diciembre del 2021